법인자금운영: 회사가계부 통장 관리 (엑셀)

개인이 가계부를 쓰면서 관리하듯이

회사도 최소 7일마다 입금/출금/잔액 관리를 해야 한다.

 

주거래 은행의 인터넷 뱅킹으로 통장 내역을 엑셀 다운로드하여 관리하도록 하자.

 

하나은행 > 조회 > 거래내역조회 > 조회기간 설정

 

정렬 방식은 '과거거래먼저'로 하는 것이 좋다.

붙여 넣기 할 때 과거 순서대로 정리할 수 있기 때문이다.

 

전체엑셀다운로드

 

엑셀 > 틀 고정

보기 > 틀 고정 > 첫 행 고정 선택

데이터 > 필터를 해 두면 결산 시 검색 하기 편리하다.

 

엑셀 > 필터

 

은행이 여러 곳이라면 시트명을 은행+연도를 기재한다.

'거래특이사항'란이나 '비고'란에 상세내역 등을 기재하여 관리한다.